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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 914.00 | 27 920.00 | 6 994.00 | 34 914.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 254 450.00 | 191 304.00 | 63 146.00 | 254 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 167.00 | 286 882.00 | 23 285.00 | 310 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 856.00 | 270 447.00 | 27 410.00 | 297 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 590.00 | 776 552.00 | 366 038.00 | 1 142 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 006.00 | 9 386.00 | 160 620.00 | 170 006.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 831.00 | 9 386.00 | 282 445.00 | 291 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 421.00 | 785 938.00 | 648 482.00 | 1 434 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 4 436.00 | | 4 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 445.00 | 144 351.00 | | 154 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | 10 625.00 | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 520 712.00 | 510 602.00 | | 520 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | 14 826.00 | | 7 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 43 745.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 226.00 | 57 408.00 | | 63 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 227.00 | 4 874.00 | | 53 227.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 3 960.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 770.00 | 124 813.00 | | 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 482.00 | 635 415.00 | | 648 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 783.00 | | 7 460.00 | 1 149 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 1 142 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 152 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 887 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 427.00 | | 3 410.00 | 154 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 446.00 | | 3 800.00 | 893 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 910.00 | | 250.00 | 101 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 946.00 | 32 259.00 | 776 552.00 | 758 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 263.00 | 1 537.00 | 27 920.00 | 31 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 683.00 | 30 722.00 | 748 632.00 | 727 683.00 |