| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 489.00 | 145 674.00 | 83 814.00 | 229 489.00 |
AH Fonds commercial | 525 582.00 | | 525 582.00 | 525 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 114 669.00 | 15 274.00 | 99 395.00 | 114 669.00 |
AP Constructions | 1 204 392.00 | 936 353.00 | 268 038.00 | 1 204 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 439.00 | 2 381 509.00 | 214 930.00 | 2 596 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 280.00 | 963 931.00 | 547 348.00 | 1 511 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 374.00 | 4 447 743.00 | 1 899 631.00 | 6 347 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 496.00 | 20 825.00 | 509 671.00 | 530 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 714.00 | | 1 743 714.00 | 1 743 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 306.00 | 62 026.00 | 1 186 280.00 | 1 248 306.00 |
BZ Autres créances | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
CF Disponibilités | 2 341 722.00 | | 2 341 722.00 | 2 341 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 582.00 | 82 851.00 | 6 254 730.00 | 6 337 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 684 956.00 | 4 530 594.00 | 8 154 361.00 | 12 684 956.00 |
CU Autres participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 508.00 | 2 809 297.00 | | 2 955 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 579.00 | 645 538.00 | | 664 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 512.00 | 64 848.00 | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 178.00 | 4 726 262.00 | | 4 883 178.00 |
DN Avances conditionnées | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
DO TOTAL (II) | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 431.00 | 114 224.00 | | 161 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 431.00 | 114 224.00 | | 161 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 241.00 | 1 368 784.00 | | 1 116 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 091.00 | 633 118.00 | | 710 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 060.00 | 168 255.00 | | 348 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 417.00 | 878 439.00 | | 850 417.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 6 304.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 653.00 | 3 054 902.00 | | 3 033 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 361.00 | 7 971 486.00 | | 8 154 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 039.00 | 129 548.00 | 1 707 587.00 | 1 578 039.00 |
FD Production vendue biens | 6 532 697.00 | 162 386.00 | 6 695 083.00 | 6 532 697.00 |
FG Production vendue services | 506 006.00 | 5 306.00 | 511 312.00 | 506 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 742.00 | 297 241.00 | 8 913 983.00 | 8 616 742.00 |
FM Production stockée | | | 393 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 436.00 | |
GE Autres charges | | | 70 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | 13 931.00 | | 9 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 336.00 | 55 083.00 | | 8 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 792.00 | 4 705.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 377.00 | 73 719.00 | | 20 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | 4 228.00 | | 9 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 593.00 | 6 041.00 | | 59 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 216.00 | 67 678.00 | | -39 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 388.00 | 91 183.00 | | 134 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 508.00 | 136 052.00 | | 250 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 660.00 | 9 208 817.00 | | 9 641 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 081.00 | 8 563 279.00 | | 8 977 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 579.00 | 645 538.00 | | 664 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 784.00 | 41 406.00 | | 45 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 267.00 | | 323 224.00 | 6 060 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 117.00 | 6 347 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 117.00 | 5 450 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 856.00 | | 110 217.00 | 649 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 644.00 | | 194 754.00 | 5 291 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 767.00 | | 18 254.00 | 118 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 305.00 | 188 438.00 | | 4 259 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 546.00 | 23 129.00 | | 127 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 759.00 | 165 309.00 | | 4 131 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 224.00 | 50 000.00 | 2 792.00 | 114 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 224.00 | 50 000.00 | 2 792.00 | 114 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 060.00 | 348 060.00 | | 348 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 993.00 | 427 993.00 | | 427 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 172.00 | 250 172.00 | | 250 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UP Prêts | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 644.00 | 1 172 644.00 | | 1 172 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VC Groupe et associés | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 241.00 | 286 415.00 | 819 826.00 | 1 116 241.00 |
VI Groupe et associés | 710 091.00 | 710 091.00 | | 710 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 737.00 | | | 250 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 555.00 | 1 721 649.00 | 69 906.00 | 1 791 555.00 |
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 331.00 | 2 203 505.00 | 819 826.00 | 3 033 331.00 |