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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 074.00 | 51 120.00 | 6 954.00 | 58 074.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 929.00 | 494 213.00 | 31 715.00 | 525 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 274.00 | 146 498.00 | 44 776.00 | 191 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | -5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 740.00 | 691 831.00 | 117 909.00 | 809 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
BN En cours de production de biens | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 577.00 | 11 640.00 | 286 937.00 | 298 577.00 |
BZ Autres créances | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CF Disponibilités | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 284.00 | 11 640.00 | 735 644.00 | 747 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 024.00 | 703 471.00 | 853 553.00 | 1 557 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
DG Autres réserves | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
DH Report à nouveau | -104 518.00 | | | -104 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 969.00 | -104 518.00 | | -72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 553 543.00 | 626 512.00 | | 553 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 457.00 | 87 243.00 | | 61 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 100 615.00 | | 123 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 632.00 | 111 768.00 | | 111 632.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 499.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 010.00 | 300 125.00 | | 300 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 553.00 | 926 637.00 | | 853 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 967.00 | | 35 461.00 | 783 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 809 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 717 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 598.00 | | 6 000.00 | 83 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 040.00 | | 28 851.00 | 698 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 610.00 | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 623.00 | 73 895.00 | 9 688.00 | 627 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 448.00 | 11 671.00 | | 39 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 175.00 | 62 224.00 | 9 688.00 | 588 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 656.00 | 1 984.00 | | 9 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | 1 984.00 | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 1 984.00 | | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 298 577.00 | 298 577.00 | | 298 577.00 |
VC Groupe et associés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 159.00 | 431 906.00 | 2 253.00 | 434 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |