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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 031.00 | 462.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 149.00 | 14 808.00 | 3 341.00 | 18 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 671.00 | 17 709.00 | 516 961.00 | 534 671.00 |
BT Marchandises | 44 077.00 | 1 945.00 | 42 131.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 204.00 | 1 945.00 | 134 259.00 | 136 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 876.00 | 19 655.00 | 651 220.00 | 670 876.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
DL TOTAL (I) | 346 608.00 | | | 346 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 526.00 | | 2 145.00 | 532 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 2 144.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 1 893.00 | | 15 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 1 893.00 | | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 693.00 | 42 103.00 | 105 591.00 | 147 693.00 |
VI Groupe et associés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 910.00 | 26 903.00 | 7.00 | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 612.00 | 199 022.00 | 105 591.00 | 304 612.00 |