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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 147 900.00 | 52 079.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 830.00 | 200 430.00 | 2 400.00 | 202 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 806.00 | 348 330.00 | 73 476.00 | 421 806.00 |
BT Marchandises | 438 909.00 | 43 891.00 | 395 018.00 | 438 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 813 251.00 | | 813 251.00 | 813 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 962 453.00 | | 962 453.00 | 962 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 798.00 | 43 891.00 | 2 381 907.00 | 2 425 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 604.00 | 392 221.00 | 2 455 383.00 | 2 847 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 483 636.00 | 1 281 878.00 | | 1 483 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 492.00 | 201 758.00 | | 375 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 628.00 | 1 566 136.00 | | 1 941 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 219.00 | 316 461.00 | | 242 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 84 950.00 | | 146 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | 84 624.00 | | 92 076.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 26 788.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 754.00 | 512 823.00 | | 513 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 383.00 | 2 078 959.00 | | 2 455 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 173.00 | 9 561.00 | 404.00 | 339 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 770.00 | 9 561.00 | | 338 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 436.00 | 824 436.00 | | 824 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 034.00 | 824 436.00 | 598.00 | 825 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 754.00 | 513 754.00 | | 513 754.00 |