| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 52.00 | 2 612.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663.00 | 52.00 | 2 612.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 410.00 | | 209 410.00 | 209 410.00 |
BZ Autres créances | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CF Disponibilités | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 793.00 | | 531 793.00 | 531 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 457.00 | 52.00 | 534 405.00 | 534 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 10 069.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 25 194.00 | | 2 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 114 680.00 | 145 263.00 | | 114 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 221 567.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 953.00 | 241 565.00 | | 255 953.00 |
EA Autres dettes | | 13 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 725.00 | 476 629.00 | | 419 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 405.00 | 621 892.00 | | 534 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 725.00 | 476 629.00 | | 419 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 847.00 | | 1 456 847.00 | 1 456 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 847.00 | | 1 456 847.00 | 1 456 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -5 732.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 9 797.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 831.00 | 1 361 650.00 | | 1 492 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 790.00 | 1 336 456.00 | | 1 490 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | 25 194.00 | | 2 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 794.00 | 255 794.00 | | 255 794.00 |
VW T.V.A. | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |