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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 5 734.00 | 486.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 407.00 | 903.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 521.00 | 131 896.00 | 147 626.00 | 279 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 704.00 | 138 036.00 | 207 668.00 | 345 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 769 918.00 | | 769 918.00 | 769 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 991.00 | | 828 991.00 | 828 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 695.00 | 138 036.00 | 1 036 658.00 | 1 174 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 783.00 | 170 969.00 | | 217 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 321.00 | 146 814.00 | | 288 321.00 |
DL TOTAL (I) | 510 504.00 | 322 183.00 | | 510 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 931.00 | 395 994.00 | | 321 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 4 964.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 177.00 | 244 785.00 | | 65 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 596.00 | 94 753.00 | | 137 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 154.00 | 740 496.00 | | 526 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 658.00 | 1 062 680.00 | | 1 036 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 373.00 | 382 757.00 | | 229 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 520.00 | | 2 759.00 | 344 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 345 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 280 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 630.00 | | 2 759.00 | 279 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 607.00 | 35 987.00 | 1 558.00 | 103 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 1 312.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 185.00 | 34 675.00 | 1 558.00 | 99 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 931.00 | 92 558.00 | 229 373.00 | 321 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 867.00 | 44 215.00 | 5 653.00 | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 154.00 | 296 782.00 | 229 373.00 | 526 154.00 |