| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 16 355.00 | 16 345.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 2 188.00 | 5 683.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 37 339.00 | 28 579.00 | 65 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 152.00 | 55 882.00 | 225 270.00 | 281 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 399.00 | 55 882.00 | 437 518.00 | 493 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 11 286.00 | | 32 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 722.00 | 21 008.00 | | -19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 21 373.00 | 41 094.00 | | 21 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 952.00 | 207 412.00 | | 169 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | 60 497.00 | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 14 934.00 | | 22 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 866.00 | 130 557.00 | | 161 866.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 5 219.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 145.00 | 418 619.00 | | 416 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 518.00 | 459 714.00 | | 437 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 934.00 | 303 536.00 | | 278 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 094.00 | | 39 058.00 | 242 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 763.00 | | 32 000.00 | 173 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 331.00 | | 6 458.00 | 67 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 600.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 352.00 | 18 529.00 | | 37 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 4 673.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | 13 856.00 | | 25 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 083.00 | 32 741.00 | 82 342.00 | 115 083.00 |
VI Groupe et associés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 995.00 | 188 395.00 | 600.00 | 188 995.00 |
VW T.V.A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 276.00 | 278 934.00 | 82 342.00 | 361 276.00 |