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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 833.00 | 213 494.00 | 809 339.00 | 1 022 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 833.00 | 213 494.00 | 809 339.00 | 1 022 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
CF Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 588.00 | | 206 589.00 | 206 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 422.00 | 213 494.00 | 1 015 928.00 | 1 229 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 352.00 | -96 205.00 | | -231 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 503.00 | -135 146.00 | | 83 503.00 |
DL TOTAL (I) | 902 152.00 | 818 648.00 | | 902 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 713.00 | 1 724.00 | | 34 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 441 326.00 | | 74 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 9 709.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 776.00 | 452 760.00 | | 113 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 928.00 | 1 271 408.00 | | 1 015 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 189.00 | | 899 189.00 | 899 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 189.00 | | 899 189.00 | 899 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 217 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 18.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 18.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 7.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | -52 549.00 | | 30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 512.00 | 600 376.00 | | 1 116 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 009.00 | 735 522.00 | | 1 033 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 503.00 | -135 146.00 | | 83 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 790.00 | | 246 313.00 | 805 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 270.00 | | 1 022 833.00 | 29 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | 1 022 833.00 | 29 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 790.00 | | 246 313.00 | 805 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 175 489.00 | | 38 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 004.00 | 175 489.00 | | 38 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |