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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 972.00 | 5 392.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 280.00 | 27 240.00 | 170 040.00 | 197 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 643.00 | 28 212.00 | 175 432.00 | 203 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 403.00 | 304.00 | 159 099.00 | 159 403.00 |
BZ Autres créances | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 794.00 | 304.00 | 288 490.00 | 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 438.00 | 28 516.00 | 463 922.00 | 492 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DL TOTAL (I) | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 442.00 | | | 350 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 922.00 | | | 463 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 518.00 | | | 241 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 035.00 | | 1 242 035.00 | 1 242 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 035.00 | | 1 242 035.00 | 1 242 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 991.00 | | | 1 265 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 889.00 | | | 1 214 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 849.00 | | 125 795.00 | 98 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 203 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 203 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | | 127 595.00 | 97 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | -1 800.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 21 804.00 | 2 407.00 | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 21 804.00 | 2 407.00 | 8 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 138 080.00 | 9 444.00 | 147 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 357.00 | 27 878.00 | 89 491.00 | 127 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 442.00 | 241 518.00 | 98 936.00 | 350 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
YT Sous‐traitance | 661 609.00 | | | 661 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 803.00 | | | 764 803.00 |