| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 093.00 | 88 374.00 | 4 718.00 | 93 093.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AN Terrains | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
AP Constructions | 1 750 492.00 | 1 626 324.00 | 124 168.00 | 1 750 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 357.00 | 3 839 235.00 | 325 121.00 | 4 164 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 218.00 | 390 768.00 | 394 450.00 | 785 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 928.00 | 6 008 343.00 | 1 164 586.00 | 7 172 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314 832.00 | | 2 314 832.00 | 2 314 832.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108 033.00 | | 4 108 033.00 | 4 108 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 724.00 | | 2 063 724.00 | 2 063 724.00 |
BT Marchandises | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 631.00 | 6 290.00 | 183 340.00 | 189 631.00 |
BZ Autres créances | 446 890.00 | | 446 890.00 | 446 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 379.00 | | 243 379.00 | 243 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 827.00 | 6 290.00 | 9 865 536.00 | 9 871 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 759.00 | 6 014 634.00 | 11 030 124.00 | 17 044 759.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 963.00 | 58 784.00 | | 60 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 230.00 | 1 107 230.00 | | 1 107 230.00 |
DG Autres réserves | 722 400.00 | 680 984.00 | | 722 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 43 595.00 | | 33 028.00 |
DK Provisions réglementées | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 924.00 | 2 888 895.00 | | 2 921 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 830.00 | 4 422 292.00 | | 3 496 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 193.00 | 1 231 288.00 | | 1 140 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 945.00 | 2 728 536.00 | | 1 837 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 585.00 | 504 013.00 | | 420 585.00 |
EA Autres dettes | 1 081 301.00 | 243 476.00 | | 1 081 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 200.00 | 9 129 607.00 | | 8 108 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 030 124.00 | 12 018 503.00 | | 11 030 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 167.00 | 6 437 394.00 | | 5 717 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 967.00 | 1 511 332.00 | | 797 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 785.00 | 1 887 010.00 | 2 130 796.00 | 243 785.00 |
FD Production vendue biens | 12 632 461.00 | 1 667 814.00 | 14 300 276.00 | 12 632 461.00 |
FG Production vendue services | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 962 419.00 | 3 554 825.00 | 16 517 244.00 | 12 962 419.00 |
FM Production stockée | | | 205 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 812 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 104 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 71 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 611 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 602.00 | 39 447.00 | | 8 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 39 447.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | 47 046.00 | | 12 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | 76 399.00 | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | -36 952.00 | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 10 351.00 | | 17 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 818.00 | 15 284 335.00 | | 16 820 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 790.00 | 15 240 740.00 | | 16 787 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | 43 595.00 | | 33 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 588.00 | 139 736.00 | | 225 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204 774.00 | | 45 260.00 | 7 204 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 51 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 102.00 | 7 172 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 965.00 | 6 985 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 530.00 | | 249.00 | 135 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 395.00 | | 45 011.00 | 7 017 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828 730.00 | 192 938.00 | 76 965.00 | 5 828 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 125.00 | 249.00 | | 88 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 604.00 | 192 689.00 | 76 965.00 | 5 740 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 945.00 | 1 837 945.00 | | 1 837 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 302.00 | 1 081 302.00 | | 1 081 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 968.00 | 797 968.00 | | 797 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 863.00 | 439 174.00 | 439 174.00 | 2 698 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 193.00 | 1 140 193.00 | | 1 140 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 437.00 | | | 210 437.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 323.00 | 378 323.00 | | 378 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 380.00 | 243 380.00 | | 243 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 484.00 | 919 484.00 | | 919 484.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VX Obligations cautionnées | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 856.00 | 5 717 168.00 | 1 765 573.00 | 7 976 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |