| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 161.00 | 224 943.00 | 218.00 | 225 161.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 558 381.00 | | 1 558 381.00 | 1 558 381.00 |
AP Constructions | 12 087 323.00 | 6 854 193.00 | 5 233 131.00 | 12 087 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 988.00 | 4 418 747.00 | 826 241.00 | 5 244 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 055.00 | 624 286.00 | 245 769.00 | 870 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 877.00 | | 776 877.00 | 776 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498 748.00 | 12 122 169.00 | 9 376 580.00 | 21 498 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
BT Marchandises | 2 113 532.00 | 71 177.00 | 2 042 355.00 | 2 113 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 786.00 | 41 868.00 | 312 918.00 | 354 786.00 |
BZ Autres créances | 345 347.00 | | 345 347.00 | 345 347.00 |
CF Disponibilités | 909 365.00 | | 909 365.00 | 909 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 758.00 | 113 045.00 | 3 740 713.00 | 3 853 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 352 506.00 | 12 235 213.00 | 13 117 293.00 | 25 352 506.00 |
CU Autres participations | 562 507.00 | | 562 507.00 | 562 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | 2 729 470.00 | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 172 271.00 | 1 195 637.00 | | 1 172 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 322.00 | 876 634.00 | | 871 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 463.00 | 5 050 141.00 | | 5 021 463.00 |
DP Provisions pour risques | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 364.00 | 749 931.00 | | 696 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 878.00 | 844 445.00 | | 790 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 319.00 | 2 853 916.00 | | 2 453 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 733.00 | 1 693 735.00 | | 1 090 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | 2 385.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 403.00 | 2 377 804.00 | | 2 437 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 345.00 | 1 211 313.00 | | 1 201 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 2 023.00 | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 115 809.00 | 87 977.00 | | 115 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 951.00 | 8 229 154.00 | | 7 304 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 293.00 | 14 123 739.00 | | 13 117 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 272.00 | 6 073 215.00 | | 5 570 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 264 613.00 | | 33 264 613.00 | 33 264 613.00 |
FD Production vendue biens | 2 913 783.00 | | 2 913 783.00 | 2 913 783.00 |
FG Production vendue services | 700 743.00 | | 700 743.00 | 700 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 879 140.00 | | 36 879 140.00 | 36 879 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 222 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 738 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 045.00 | |
GE Autres charges | | | 44 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 892 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 25 308.00 | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | 108 222.00 | | 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 816.00 | 187 096.00 | | 55 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | 46 675.00 | | 11 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 99 114.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 145 789.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 259.00 | 41 307.00 | | 44 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 054.00 | 192 684.00 | | 193 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 158.00 | 326 181.00 | | 294 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 289 462.00 | 36 356 170.00 | | 37 289 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 418 140.00 | 35 479 536.00 | | 36 418 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 322.00 | 876 634.00 | | 871 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237 087.00 | | 261 661.00 | 21 237 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 498 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 657.00 | | 273.00 | 381 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 532 515.00 | | 228 232.00 | 19 532 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 915.00 | | 33 156.00 | 1 322 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222 465.00 | 899 703.00 | | 11 222 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 866.00 | 78.00 | | 224 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997 600.00 | 899 625.00 | | 10 997 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 445.00 | | 53 566.00 | 844 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 618.00 | 71 177.00 | 80 618.00 | 80 618.00 |
6T Sur comptes clients | 37 446.00 | 41 868.00 | 37 446.00 | 37 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 064.00 | 113 045.00 | 118 064.00 | 118 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 509.00 | 113 045.00 | 171 630.00 | 962 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 045.00 | 118 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 315.00 | 507 315.00 | | 507 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 403.00 | 2 437 403.00 | | 2 437 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 034.00 | 553 034.00 | | 553 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 300 513.00 | 300 513.00 | | 300 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VB T. V. A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 319.00 | 719 880.00 | 1 733 439.00 | 2 453 319.00 |
VI Groupe et associés | 583 418.00 | 583 418.00 | | 583 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 533.00 | | | 306 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 732.00 | | | 708 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 473.00 | 742 786.00 | 16 686.00 | 759 473.00 |
VW T.V.A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 712.00 | 5 570 272.00 | 1 733 439.00 | 7 303 712.00 |