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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 755.00 | 80 741.00 | 129 014.00 | 209 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 324.00 | 230 741.00 | 1 207 582.00 | 1 438 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 203.00 | | 1 542 203.00 | 1 542 203.00 |
BZ Autres créances | 384 284.00 | | 384 284.00 | 384 284.00 |
CF Disponibilités | 1 738 053.00 | | 1 738 053.00 | 1 738 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 433.00 | | 3 697 433.00 | 3 697 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 757.00 | 230 741.00 | 4 905 016.00 | 5 135 757.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 1 004 640.00 | 1 092 440.00 | | 1 004 640.00 |
DH Report à nouveau | -319 621.00 | 6 968.00 | | -319 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 349.00 | -326 589.00 | | 663 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 028.00 | 828 479.00 | | 1 404 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 829.00 | 142 676.00 | | 138 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 347.00 | 1 023 916.00 | | 1 522 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 599.00 | 247 835.00 | | 326 599.00 |
EA Autres dettes | 347 480.00 | 142 018.00 | | 347 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 732.00 | 606 220.00 | | 415 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 988.00 | 2 912 664.00 | | 3 500 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 016.00 | 3 741 143.00 | | 4 905 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 985.00 | | 151 178.00 | 1 545 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 847.00 | 1 218 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 839.00 | 1 438 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 597.00 | 209 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 743.00 | | 132 609.00 | 255 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 847.00 | | 18 569.00 | 1 278 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 584.00 | 26 431.00 | 163 273.00 | 217 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 188.00 | 26 431.00 | 161 877.00 | 216 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 347.00 | 1 522 347.00 | | 1 522 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 480.00 | 347 480.00 | | 347 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 732.00 | 415 732.00 | | 415 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 203.00 | 1 542 203.00 | | 1 542 203.00 |
VB T. V. A. | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VP Divers | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 949.00 | 1 959 381.00 | 18 569.00 | 1 977 949.00 |
VW T.V.A. | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 159.00 | 2 612 159.00 | 750 000.00 | 3 362 159.00 |