| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 11 772.00 | 10 919.00 | 22 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 150.00 | 153 855.00 | 10 296.00 | 164 150.00 |
AN Terrains | 551 301.00 | 72 017.00 | 479 284.00 | 551 301.00 |
AP Constructions | 6 925 452.00 | 5 171 205.00 | 1 754 247.00 | 6 925 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590 149.00 | 5 354 584.00 | 3 235 566.00 | 8 590 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 193.00 | 427 388.00 | 87 805.00 | 515 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 889 398.00 | | 5 889 398.00 | 5 889 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 518.00 | 376 252.00 | -359 735.00 | 16 518.00 |
BF Prêts | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 554.00 | 125 435.00 | 615 119.00 | 740 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 357 962.00 | 11 708 542.00 | 13 649 420.00 | 25 357 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 535.00 | 9 966.00 | 340 568.00 | 350 535.00 |
BT Marchandises | 2 473 209.00 | 8 320.00 | 2 464 889.00 | 2 473 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 351.00 | 62 404.00 | 744 948.00 | 807 351.00 |
BZ Autres créances | 3 880 109.00 | 730 626.00 | 3 149 483.00 | 3 880 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 722 014.00 | | 722 014.00 | 722 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 475.00 | 811 316.00 | 8 066 159.00 | 8 877 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 310 605.00 | 12 519 858.00 | 21 790 747.00 | 34 310 605.00 |
CU Autres participations | 1 611 309.00 | | 1 611 309.00 | 1 611 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 360.00 | 16 034.00 | 326.00 | 16 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 984.00 | | | 703 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 657.00 | | | 541 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 094.00 | | | 2 082 094.00 |
DG Autres réserves | 2 054 518.00 | | | 2 054 518.00 |
DH Report à nouveau | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 837.00 | | | 341 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 993.00 | | | 6 297 993.00 |
DP Provisions pour risques | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331 686.00 | | | 7 331 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 099.00 | | | 3 027 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 861.00 | | | 480 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 208.00 | | | 453 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 768.00 | | | 781 768.00 |
EA Autres dettes | 1 122 826.00 | | | 1 122 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 268.00 | | | 2 115 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 312 717.00 | | | 15 312 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 790 747.00 | | | 21 790 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 312 717.00 | | | 15 312 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027 099.00 | | | 3 027 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 429 137.00 | | 30 429 137.00 | 30 429 137.00 |
FG Production vendue services | 1 166 281.00 | | 1 166 281.00 | 1 166 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 595 418.00 | | 31 595 418.00 | 31 595 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 962 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 155 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 766 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 788 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 483.00 | | | -10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 302 966.00 | | | 33 302 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 069 064.00 | | | 33 069 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 037 936.00 | | 9 480 605.00 | 16 037 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 812.00 | 2 683 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 768.00 | 96 812.00 | 25 357 962.00 | 63 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | 22 471 494.00 | 63 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 699.00 | | 1 142.00 | 185 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 787.00 | | 9 324 475.00 | 13 210 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 090.00 | | 154 988.00 | 2 625 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312 491.00 | 894 363.00 | | 10 312 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 768.00 | 3 266.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 469.00 | 12 157.00 | | 153 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146 254.00 | 878 940.00 | | 10 146 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 413 493.00 | 88 194.00 | | 413 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 485.00 | 43 534.00 | 135 981.00 | 272 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 907.00 | 18 286.00 | 34 907.00 | 34 907.00 |
6T Sur comptes clients | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830 804.00 | | 100 178.00 | 830 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 608.00 | 106 480.00 | 135 085.00 | 1 341 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 092.00 | 150 014.00 | 271 066.00 | 1 614 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 676.00 | 190 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 534.00 | 80 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 861.00 | 480 861.00 | | 480 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 987.00 | 195 987.00 | | 195 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 768.00 | 781 768.00 | | 781 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 826.00 | 1 122 826.00 | | 1 122 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115 268.00 | 2 115 268.00 | | 2 115 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
UP Prêts | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 554.00 | | 740 554.00 | 740 554.00 |
UX Autres créances clients | 738 133.00 | 738 133.00 | | 738 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 1 212 981.00 | 1 212 981.00 | | 1 212 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 658.00 | 1 606 658.00 | | 1 606 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 331 686.00 | 7 331 686.00 | | 7 331 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 159.00 | 2 830 159.00 | | 2 830 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 955 673.00 | | | 5 955 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 325.00 | | | 1 011 325.00 |
VP Divers | 870 685.00 | 870 685.00 | | 870 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 108.00 | 4 858 668.00 | 1 055 440.00 | 5 914 108.00 |
VW T.V.A. | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 312 717.00 | 15 312 717.00 | | 15 312 717.00 |