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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 559 250.00 | 57 350.00 | 501 900.00 | 559 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 80 058.00 | 108 835.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 548.00 | 137 409.00 | 823 138.00 | 960 548.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 825.00 | | 1 056 825.00 | 1 056 825.00 |
CF Disponibilités | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 381.00 | | 1 664 381.00 | 1 664 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 929.00 | 137 409.00 | 2 487 520.00 | 2 624 929.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 017 661.00 | | | 2 017 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 513.00 | | | 2 202 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 520.00 | | | 2 487 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 490.00 | | 2 058.00 | 958 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 566.00 | | 2 058.00 | 775 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 695.00 | 22 713.00 | | 114 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 695.00 | 22 713.00 | | 114 695.00 |