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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 711.00 | 5 616.00 | 11 095.00 | 16 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 760.00 | 5 616.00 | 9 084 144.00 | 9 089 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 923.00 | 48 901.00 | 1 081 021.00 | 1 129 923.00 |
BZ Autres créances | 2 604 668.00 | | 2 604 668.00 | 2 604 668.00 |
CF Disponibilités | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 893.00 | 48 901.00 | 3 735 992.00 | 3 784 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 653.00 | 54 518.00 | 12 820 136.00 | 12 874 653.00 |
CU Autres participations | 9 042 049.00 | | 9 042 049.00 | 9 042 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 019.00 | 4 500 019.00 | | 4 500 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 2 628 195.00 | 1 892 299.00 | | 2 628 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 157.00 | 775 896.00 | | 722 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 371.00 | 7 278 214.00 | | 8 000 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | 200 000.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 200 000.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 300.00 | 4 251 692.00 | | 1 111 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 420.00 | 2 700 419.00 | | 2 697 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 037.00 | 245 728.00 | | 249 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 007.00 | 384 353.00 | | 292 007.00 |
EA Autres dettes | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 349 764.00 | 7 586 047.00 | | 4 349 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 136.00 | 15 064 261.00 | | 12 820 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 697 420.00 | | | 2 697 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 300.00 | | 2 325 300.00 | 2 325 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 300.00 | | 2 325 300.00 | 2 325 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | 38 875.00 | | 14 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | 200 000.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 763.00 | 237 554.00 | | 280 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 301.00 | -198 679.00 | | -266 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 517.00 | -240 953.00 | | -125 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 968.00 | 2 379 956.00 | | 2 341 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 810.00 | 1 604 060.00 | | 1 619 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 157.00 | 775 896.00 | | 722 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055 969.00 | | 33 791.00 | 9 055 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920.00 | | 2 791.00 | 13 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042 049.00 | | 31 000.00 | 9 042 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316 348.00 | 134 268.00 | | 9 316 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 577.00 | 88 172.00 | | 8 486 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 770.00 | 46 096.00 | | 829 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752 651.00 | | 1 411 909.00 | 1 752 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 651.00 | | 1 411 909.00 | 1 752 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 824.00 | | 1 411 909.00 | 1 973 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 411 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 645.00 | 2 705 645.00 | | 2 705 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 891.00 | 408 891.00 | | 408 891.00 |
VB T. V. A. | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VP Divers | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 602.00 | 1 805 602.00 | | 1 805 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 388.00 | 5 213 227.00 | 124 161.00 | 5 337 388.00 |