| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
AP Constructions | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 271.00 | 6 310.00 | 15 961.00 | 22 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 498.00 | 6 310.00 | 117 188.00 | 123 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 638.00 | 90 298.00 | | 96 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | 6 340.00 | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | 105 022.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 16 225.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 3 685.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 063.00 | 22 112.00 | | 17 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 188.00 | 127 134.00 | | 117 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 063.00 | 22 112.00 | | 17 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 93.00 | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 152.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 189.00 | -152.00 | | 6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289.00 | 61 393.00 | | 16 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 186.00 | 55 053.00 | | 21 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | 6 340.00 | | -4 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 064.00 | 22 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 064.00 | 22 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 585.00 | 1 826.00 | 40 101.00 | 44 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 1 826.00 | 40 101.00 | 44 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 401.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 243.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 5 499.00 | 9 424.00 | | 5 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 176.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | 577.00 | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 11 960.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | 3 012.00 | | 1 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 499.00 | 11 667.00 | | 7 499.00 |