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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 266 286.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 478 609.00 | 378 609.00 | 100 000.00 | 478 609.00 |
AP Constructions | 260 245.00 | 153 745.00 | 106 500.00 | 260 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 938.00 | 118 921.00 | 3 017.00 | 121 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 072.00 | 133 746.00 | 33 326.00 | 167 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 015.00 | 801 729.00 | 266 286.00 | 1 069 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BT Marchandises | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 386.00 | 31 429.00 | 213 958.00 | 245 386.00 |
BZ Autres créances | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CF Disponibilités | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 371.00 | 31 429.00 | 424 941.00 | 455 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 386.00 | 833 158.00 | 691 227.00 | 1 524 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 501.00 | -1 536 321.00 | | -1 532 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449.00 | 3 821.00 | | 93 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 767.00 | -1 149 215.00 | | -1 055 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 816.00 | 151 400.00 | | 152 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 013.00 | 316 377.00 | | 251 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 242.00 | 148 521.00 | | 144 242.00 |
EA Autres dettes | 959 576.00 | 1 009 246.00 | | 959 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 994.00 | 1 625 544.00 | | 1 746 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 227.00 | 476 329.00 | | 691 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 727.00 | | 19 288.00 | 1 049 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 567.00 | | 15 688.00 | 533 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843.00 | | 3 600.00 | 20 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 583.00 | 25 538.00 | | 397 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 875.00 | 25 538.00 | | 380 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | 31 429.00 | 15 217.00 | 15 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 827.00 | 31 429.00 | 15 217.00 | 393 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 827.00 | 31 429.00 | 15 217.00 | 393 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 576.00 | 75 944.00 | 488 514.00 | 959 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 803.00 | 358 803.00 | | 358 803.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 647.00 | 624 015.00 | 488 514.00 | 1 507 647.00 |