| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 276.00 | 315 455.00 | 95 821.00 | 411 276.00 |
AH Fonds commercial | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 507.00 | 160 633.00 | 141 874.00 | 302 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 853.00 | 84 790.00 | 21 063.00 | 105 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 983.00 | 601 573.00 | 122 411.00 | 723 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BF Prêts | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 809.00 | 14 642.00 | 37 167.00 | 51 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 336.00 | 1 177 592.00 | 2 240 744.00 | 3 418 336.00 |
BT Marchandises | 203 201.00 | | 203 201.00 | 203 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 628.00 | 107 503.00 | 4 939 125.00 | 5 046 628.00 |
BZ Autres créances | 853 818.00 | | 853 818.00 | 853 818.00 |
CF Disponibilités | 4 691 562.00 | | 4 691 562.00 | 4 691 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 003 396.00 | 107 503.00 | 10 895 894.00 | 11 003 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 732.00 | 1 285 095.00 | 13 136 638.00 | 14 421 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
CU Autres participations | 1 481 516.00 | 500.00 | 1 481 016.00 | 1 481 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 976.00 | 362 976.00 | | 362 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 5 052 277.00 | 3 903 729.00 | | 5 052 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 998.00 | 1 148 548.00 | | 1 910 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 550.00 | 5 467 552.00 | | 7 378 550.00 |
DP Provisions pour risques | 75 860.00 | 84 416.00 | | 75 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 860.00 | 84 416.00 | | 75 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 255.00 | 2 452 848.00 | | 259 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 331.00 | 3 447 359.00 | | 3 502 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 508.00 | 1 218 054.00 | | 1 158 508.00 |
EA Autres dettes | 756 439.00 | 672 043.00 | | 756 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 137.00 | 7 790 909.00 | | 5 677 137.00 |
ED (V) | 5 091.00 | 1 079.00 | | 5 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 638.00 | 13 343 955.00 | | 13 136 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 532.00 | 7 536 422.00 | | 5 676 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 627.00 | 4 447.00 | | 4 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 511 372.00 | 3 533 108.00 | 30 044 480.00 | 26 511 372.00 |
FG Production vendue services | 369 635.00 | 84 989.00 | 454 624.00 | 369 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 881 007.00 | 3 618 097.00 | 30 499 104.00 | 26 881 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 633 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 083 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 805 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 588.00 | 205 528.00 | | 102 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 392.00 | 22 431.00 | | 39 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 13 199.00 | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 22 699.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 397.00 | 71 644.00 | | 158 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 397.00 | 84 411.00 | | 158 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 864.00 | -61 712.00 | | -152 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 158.00 | 486 398.00 | | 729 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 639 556.00 | 29 077 469.00 | | 30 639 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 728 558.00 | 27 928 475.00 | | 28 728 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 998.00 | 1 148 548.00 | | 1 910 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 755.00 | | 165 219.00 | 3 347 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 240.00 | 1 576 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 704.00 | 48 934.00 | 3 418 336.00 | 45 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 704.00 | 32 694.00 | 1 151 859.00 | 45 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 874.00 | | 23 564.00 | 666 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 134.00 | | 100 123.00 | 1 130 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 747.00 | | 41 533.00 | 1 550 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 419.00 | 105 725.00 | 32 694.00 | 1 089 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 895.00 | 42 560.00 | | 272 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 524.00 | 63 165.00 | 32 694.00 | 816 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 416.00 | 11 000.00 | 19 556.00 | 84 416.00 |
6T Sur comptes clients | 100 364.00 | 8 441.00 | 1 302.00 | 100 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 506.00 | 8 441.00 | 1 302.00 | 115 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 922.00 | 19 441.00 | 20 858.00 | 199 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 441.00 | 20 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 331.00 | 3 502 331.00 | | 3 502 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 075.00 | 338 075.00 | | 338 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 710.00 | 406 710.00 | | 406 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 407.00 | 240 407.00 | | 240 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 439.00 | 756 439.00 | | 756 439.00 |
UP Prêts | 42 715.00 | 12 675.00 | 30 040.00 | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 809.00 | 600.00 | 51 209.00 | 51 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 764.00 | 4 917 764.00 | | 4 917 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 123.00 | 25 060.00 | 25 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 864.00 | 1 563.00 | 127 301.00 | 128 864.00 |
VB T. V. A. | 441 387.00 | 441 387.00 | | 441 387.00 |
VC Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 027.00 | | | 2 192 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 197.00 | 332 197.00 | | 332 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 400.00 | 5 964 790.00 | 233 610.00 | 6 198 400.00 |
VW T.V.A. | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 137.00 | 5 676 532.00 | 605.00 | 5 677 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 537.00 | 122 669.00 | | 137 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 912.00 | 445 539.00 | | 393 912.00 |
ST Autres comptes | 4 641 663.00 | 3 931 381.00 | | 4 641 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 583.00 | 458 064.00 | | 444 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714 745.00 | 619 420.00 | | 714 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 791.00 | 105 566.00 | | 66 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 328.00 | 228 235.00 | | 204 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 469 812.00 | 5 096 865.00 | | 5 469 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 479 739.00 | 4 000 656.00 | | 4 479 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 194 904.00 | 5 454 403.00 | | 6 194 904.00 |