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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 635.00 | 96 093.00 | 41 542.00 | 137 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 351.00 | 106 039.00 | 101 311.00 | 207 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 035.00 | 202 132.00 | 292 903.00 | 495 035.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 570.00 | 202 132.00 | 432 438.00 | 634 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
DH Report à nouveau | -29 021.00 | -233.00 | | -29 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | -28 788.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 257 240.00 | 251 164.00 | | 257 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 576.00 | 111 398.00 | | 93 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 333.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 9 410.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 38 926.00 | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 197.00 | 160 067.00 | | 175 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 438.00 | 411 232.00 | | 432 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 171.00 | 65 235.00 | | 106 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 029.00 | | 5 006.00 | 490 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 980.00 | | 5 006.00 | 339 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 823.00 | 20 309.00 | | 181 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | 20 309.00 | | 181 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 576.00 | 24 550.00 | 69 026.00 | 93 576.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 197.00 | 106 171.00 | 69 026.00 | 175 197.00 |