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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 344.00 | 24 544.00 | 406 800.00 | 431 344.00 |
BZ Autres créances | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CF Disponibilités | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 483.00 | 24 544.00 | 737 938.00 | 762 483.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DL TOTAL (I) | 635 431.00 | | | 635 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 938.00 | | | 737 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 845.00 | | | 231 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 344.00 | | | 431 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 800.00 | | | 406 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 689.00 | 166 889.00 | 6 800.00 | 173 689.00 |