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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 3 969.00 | 1 333.00 | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 287.00 | 111 660.00 | 127 627.00 | 239 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 205.00 | 121 504.00 | 250 700.00 | 372 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 627.00 | 1 078.00 | 481 549.00 | 482 627.00 |
BZ Autres créances | 154 532.00 | | 154 532.00 | 154 532.00 |
CF Disponibilités | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 478.00 | 1 078.00 | 986 400.00 | 987 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 684.00 | 122 583.00 | 1 237 100.00 | 1 359 684.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 465 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595.00 | -8 139.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 25 735.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 506 071.00 | 504 595.00 | | 506 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 398.00 | 74 759.00 | | 257 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 25 929.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 267.00 | 158 186.00 | | 140 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 163.00 | 231 363.00 | | 223 163.00 |
EA Autres dettes | 110 149.00 | 3 385.00 | | 110 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 029.00 | 493 624.00 | | 731 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 100.00 | 998 220.00 | | 1 237 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 860.00 | | 67 499.00 | 347 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 153.00 | 372 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 153.00 | 244 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 246.00 | | 67 499.00 | 220 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 50 038.00 | 29 719.00 | 101 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | 50 038.00 | 29 719.00 | 95 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 229.00 | 680.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 229.00 | 680.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 229.00 | 680.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 481 112.00 | 481 112.00 | | 481 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VC Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 009.00 | 29 934.00 | 227 075.00 | 257 009.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 300.00 | | | 248 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 414.00 | 640 808.00 | 1 606.00 | 642 414.00 |
VW T.V.A. | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 030.00 | 503 955.00 | 227 075.00 | 731 030.00 |