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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 13 097.00 | 1 137.00 | 14 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 477.00 | 13 097.00 | 22 380.00 | 35 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
110 Total général Actif | 47 139.00 | 13 097.00 | 34 042.00 | 47 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
252 Charges sociales | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |