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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 727 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 735 884.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 215 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 200 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 597 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 276 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 012 560.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 597 173.00 | -5 477 656.00 | | -6 597 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 048.00 | -1 119 517.00 | | 400 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 125.00 | -1 487 173.00 | | -1 087 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 946.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 529.00 | 110 946.00 | | 95 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 105.00 | 648 494.00 | | 344 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 576.00 | 2 519 606.00 | | 1 963 576.00 |
EA Autres dettes | 8 696 476.00 | 7 266 826.00 | | 8 696 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 004 157.00 | 10 434 926.00 | | 11 004 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 560.00 | 9 058 698.00 | | 10 012 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 949 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 949 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | -57 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 880.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 535.00 | -93 318.00 | | 15 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 793.00 | -100 262.00 | | -84 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 974 435.00 | 11 260 704.00 | | 13 974 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 387.00 | 12 380 221.00 | | 13 574 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 048.00 | -1 119 517.00 | | 400 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 105.00 | 50 769.00 | 101 336.00 | 152 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 578.00 | 1 864 578.00 | | 1 864 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 487.00 | 342 487.00 | | 342 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
UX Autres créances clients | 257 069.00 | 257 069.00 | | 257 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -134.00 | -134.00 | | -134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -24 926.00 | -24 926.00 | | -24 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 148.00 | 2 571 148.00 | | 2 571 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 292 314.00 | 7 292 314.00 | | 7 292 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 281.00 | 342 281.00 | | 342 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 790.00 | 3 475 790.00 | | 3 475 790.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 157.00 | 10 902 821.00 | 101 336.00 | 11 004 157.00 |