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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 819.00 | 59 329.00 | 9 490.00 | 68 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 446.00 | 95 762.00 | 6 684.00 | 102 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 264.00 | 155 090.00 | 16 174.00 | 171 264.00 |
BN En cours de production de biens | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 257.00 | 155 090.00 | 100 166.00 | 255 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 171 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 171 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 691.00 | 24 900.00 | 501.00 | 130 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | 24 900.00 | 501.00 | 130 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YT Sous‐traitance | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |