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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 18 490.00 | 3 623.00 | 22 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 779.00 | 29 488.00 | 153 291.00 | 182 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
084 Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
110 Total général Actif | 333 198.00 | 29 488.00 | 303 710.00 | 333 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 688.00 | 192 716.00 | | 191 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 366.00 | 25 166.00 | | 47 366.00 |
230 Autres produits | 8 529.00 | 7 215.00 | | 8 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 582.00 | 225 097.00 | | 247 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 666.00 | 65 476.00 | | 69 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | 2 090.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 50 753.00 | 57 501.00 | | 50 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 397.00 | | 2 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 319.00 | 57 959.00 | | 63 319.00 |
252 Charges sociales | 15 289.00 | 8 704.00 | | 15 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 1 276.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 1 081.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 940.00 | 195 484.00 | | 200 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 643.00 | 29 613.00 | | 46 643.00 |
280 Produits financiers | -110.00 | 376.00 | | -110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 1 518.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 619.00 | 28 471.00 | | 45 619.00 |