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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 315.00 | 56 175.00 | 4 139.00 | 60 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 742.00 | 56 175.00 | 6 566.00 | 62 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 981.00 | 26 963.00 | 1 094 018.00 | 1 120 981.00 |
BZ Autres créances | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
CF Disponibilités | 793 351.00 | | 793 351.00 | 793 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 302.00 | 26 963.00 | 2 031 339.00 | 2 058 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 044.00 | 83 138.00 | 2 037 905.00 | 2 121 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 436.00 | 900 216.00 | | 185 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 75 435.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 300 638.00 | 1 085 651.00 | | 300 638.00 |
DP Provisions pour risques | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 121.00 | 44 046.00 | | 795 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 178.00 | 216 598.00 | | 189 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 739.00 | 818 377.00 | | 692 739.00 |
EA Autres dettes | 59 477.00 | 74 911.00 | | 59 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 516.00 | 1 153 931.00 | | 1 736 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 905.00 | 2 240 334.00 | | 2 037 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 566.00 | | 3 854 566.00 | 3 854 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 566.00 | | 3 854 566.00 | 3 854 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 186.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 186.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 1 865.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 9 238.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 110.00 | 4 915 703.00 | | 3 913 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 909.00 | 4 840 268.00 | | 3 907 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | 75 435.00 | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 858.00 | 1 317.00 | | 54 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | 1 317.00 | | 54 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 1 261.00 | 14 169.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | 1 261.00 | 14 169.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 1 261.00 | 14 169.00 | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 869.00 | 750 869.00 | | 750 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 739.00 | 692 739.00 | | 692 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 951.00 | 1 232 595.00 | 32 356.00 | 1 264 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 378.00 | 1 232 595.00 | 34 783.00 | 1 267 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 264.00 | 1 692 264.00 | | 1 692 264.00 |