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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 12 240.00 | 7 653.00 | 19 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 394.00 | 12 240.00 | 212 153.00 | 224 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 004.00 | 600.00 | 132 404.00 | 133 004.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 882.00 | 600.00 | 261 282.00 | 261 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 275.00 | 12 840.00 | 473 435.00 | 486 275.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 224.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 841.00 | 2 990.00 | | 67 841.00 |
DL TOTAL (I) | 122 156.00 | 54 313.00 | | 122 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 075.00 | 143 611.00 | | 159 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 57 219.00 | | 78 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 118.00 | 20 471.00 | | 64 118.00 |
EA Autres dettes | 40 840.00 | 8 397.00 | | 40 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 280.00 | 229 697.00 | | 351 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 435.00 | 284 011.00 | | 473 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 181.00 | | 831 181.00 | 831 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 181.00 | | 831 181.00 | 831 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -116.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | -266.00 | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 502.00 | 317 640.00 | | 838 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 660.00 | 314 650.00 | | 770 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 841.00 | 2 990.00 | | 67 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 3 878.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 3 878.00 | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 075.00 | 28 650.00 | 119 498.00 | 159 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 284.00 | 136 964.00 | 4 320.00 | 141 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 700.00 | 215 274.00 | 119 498.00 | 345 700.00 |