| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 157 514.00 | 54 707.00 | 102 807.00 | 157 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 2 860.00 | 1 531.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 333.00 | 90 032.00 | 140 301.00 | 230 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 299.00 | 147 598.00 | 251 701.00 | 399 299.00 |
BT Marchandises | 542 878.00 | | 542 878.00 | 542 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CF Disponibilités | 316 642.00 | | 316 642.00 | 316 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 081.00 | | 951 081.00 | 951 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 429.00 | 147 598.00 | 1 204 831.00 | 1 352 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 968.00 | 4 847.00 | | 46 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 062.00 | 72 122.00 | | 76 062.00 |
DL TOTAL (I) | 167 031.00 | 120 968.00 | | 167 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 357.00 | 489 759.00 | | 565 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 393.00 | 68 057.00 | | 99 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 368 306.00 | | 297 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 83 944.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 12 827.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 800.00 | 1 022 893.00 | | 1 037 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 831.00 | 1 143 862.00 | | 1 204 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 868.00 | 636 341.00 | | 756 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 319.00 | 12.00 | | 8 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 099.00 | | 2 398 099.00 | 2 398 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 099.00 | | 2 398 099.00 | 2 398 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 458.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 17 017.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 202.00 | 2 064 082.00 | | 2 398 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 140.00 | 1 991 960.00 | | 2 322 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 062.00 | 72 122.00 | | 76 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 414.00 | | 13 995.00 | 385 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 399 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 392 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 354.00 | | 13 995.00 | 378 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 570.00 | 39 138.00 | 110.00 | 108 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 570.00 | 39 138.00 | 110.00 | 108 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 038.00 | 106 106.00 | 450 932.00 | 557 038.00 |
VI Groupe et associés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 800.00 | 586 868.00 | 450 932.00 | 1 037 800.00 |