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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 033.00 | 206 905.00 | 128.00 | 207 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 5 428.00 | 1 760.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 610.00 | 363 510.00 | 54 100.00 | 417 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CF Disponibilités | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 287.00 | 363 510.00 | 179 777.00 | 543 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 575.00 | 151 176.00 | 46 399.00 | 197 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 546.00 | -325 530.00 | | -587 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 472.00 | -262 015.00 | | -303 472.00 |
DL TOTAL (I) | -264 018.00 | 39 454.00 | | -264 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 398.00 | 334 942.00 | | 305 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 900.00 | 29 006.00 | | 100 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 23 930.00 | | 27 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090.00 | 2 778.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 180.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 795.00 | 392 362.00 | | 443 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 777.00 | 431 816.00 | | 179 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 289.00 | 93 887.00 | | 70 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 761.00 | 355 903.00 | | 373 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 472.00 | -262 015.00 | | -303 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 610.00 | | | 417 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 881.00 | 90 539.00 | | 165 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 347.00 | 56 829.00 | | 94 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 502.00 | 31 314.00 | | 68 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 2 396.00 | | 3 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 398.00 | 30 059.00 | 215 339.00 | 305 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 122.00 | 90 310.00 | 5 813.00 | 96 122.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 795.00 | 168 456.00 | 215 339.00 | 443 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 118.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | 7 973.00 | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 46 457.00 | 26 159.00 | | 46 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 711.00 | 8 596.00 | | 5 711.00 |
YT Sous‐traitance | 13 479.00 | 26 594.00 | | 13 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 489.00 | 42 836.00 | | 45 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | 1 118.00 | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 692.00 | 11 999.00 | | 12 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 950.00 | 16 430.00 | | 14 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 319.00 | 112 157.00 | | 137 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |