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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 8 823.00 | 8 478.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 4 840.00 | 5 072.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 526.00 | 13 663.00 | 22 863.00 | 36 526.00 |
BT Marchandises | 480 320.00 | | 480 320.00 | 480 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 672.00 | 1 347.00 | 93 325.00 | 94 672.00 |
BZ Autres créances | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
CF Disponibilités | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 020.00 | 1 347.00 | 1 121 673.00 | 1 123 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 546.00 | 15 010.00 | 1 144 536.00 | 1 159 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 947.00 | -457.00 | | -153 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 823.00 | -153 490.00 | | -48 823.00 |
DL TOTAL (I) | -194 770.00 | -145 947.00 | | -194 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 143.00 | 106 065.00 | | 404 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 955.00 | 645 986.00 | | 696 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 798.00 | 235 251.00 | | 207 798.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 15 535.00 | | 9 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 806.00 | 1 021 171.00 | | 1 336 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 536.00 | 875 224.00 | | 1 144 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 143.00 | | | 404 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 878.00 | | 3 647.00 | 32 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | 3 647.00 | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 6 433.00 | 13 663.00 | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 6 433.00 | 13 663.00 | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 955.00 | 696 955.00 | | 696 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 720.00 | 413 720.00 | | 413 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VP Divers | 397 726.00 | 397 726.00 | | 397 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 516.00 | 502 204.00 | 9 313.00 | 511 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 806.00 | 1 336 806.00 | | 1 336 806.00 |