| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 270.00 | 1 669.00 | 76 600.00 | 78 270.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 984.00 | 99 399.00 | 585.00 | 99 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 767.00 | 970 838.00 | 459 929.00 | 1 430 767.00 |
BF Prêts | 87 318.00 | 1 946.00 | 85 372.00 | 87 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 488.00 | 1 185 633.00 | 805 855.00 | 1 991 488.00 |
BT Marchandises | 11 912 454.00 | 99 390.00 | 11 813 064.00 | 11 912 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252 809.00 | 60 463.00 | 5 192 346.00 | 5 252 809.00 |
BZ Autres créances | 410 665.00 | | 410 665.00 | 410 665.00 |
CF Disponibilités | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308 463.00 | 159 853.00 | 18 148 610.00 | 18 308 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 299 951.00 | 1 345 486.00 | 18 954 465.00 | 20 299 951.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 4 517 892.00 | 4 351 464.00 | | 4 517 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 608.00 | 1 666 427.00 | | 2 151 608.00 |
DK Provisions réglementées | 52 865.00 | 67 208.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160 447.00 | 12 523 182.00 | | 13 160 447.00 |
DP Provisions pour risques | 242 941.00 | 192 696.00 | | 242 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 941.00 | 192 696.00 | | 242 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 921.00 | 115 029.00 | | 44 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 519.00 | 3 143 802.00 | | 2 937 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 091.00 | 543 024.00 | | 592 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 616.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 1 886 590.00 | 743 520.00 | | 1 886 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 800.00 | 4 634 991.00 | | 5 550 800.00 |
ED (V) | 277.00 | | | 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 954 465.00 | 17 350 869.00 | | 18 954 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 113 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 389 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 503 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 792 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 191 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 322.00 | |
GE Autres charges | | | 376 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 740 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 6 735.00 | | 4 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 368.00 | 21 678.00 | | 16 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 218.00 | 28 413.00 | | 21 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 240.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 968.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | 3 556.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 10 764.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | 17 649.00 | | 12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 823.00 | 781 980.00 | | 857 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 816 359.00 | 31 062 513.00 | | 36 816 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 664 752.00 | 29 396 086.00 | | 34 664 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 608.00 | 1 666 427.00 | | 2 151 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 118.00 | | 114 921.00 | 1 907 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 017.00 | 328 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 1 991 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 1 530 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | 16 300.00 | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 173.00 | | 98 111.00 | 1 455 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 856.00 | | 509.00 | 335 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 438.00 | 78 002.00 | 18 534.00 | 1 012 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 679.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 448.00 | 77 322.00 | 18 534.00 | 1 011 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 826.00 | | 98.00 | 113 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 696.00 | 50 472.00 | 226.00 | 192 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 359.00 | 99 390.00 | 114 359.00 | 114 359.00 |
6T Sur comptes clients | 83 556.00 | 15 932.00 | 39 025.00 | 83 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 741.00 | 115 322.00 | 153 482.00 | 311 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 437.00 | 165 794.00 | 153 708.00 | 504 437.00 |
UG ‐ Financières | | 128 532.00 | 127 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 519.00 | 2 937 519.00 | | 2 937 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 970.00 | 387 970.00 | | 387 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 689.00 | 767 689.00 | | 767 689.00 |
UP Prêts | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 809.00 | 5 177 978.00 | 74 831.00 | 5 252 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 901.00 | 1 118 901.00 | | 1 118 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 873.00 | 285 873.00 | | 285 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 041.00 | 5 588 643.00 | 291 398.00 | 5 880 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 879.00 | 5 420 879.00 | | 5 505 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |