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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 114.00 | 315 196.00 | 243 918.00 | 559 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 462.00 | 200 000.00 | 926 462.00 | 1 126 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 574.00 | 535 194.00 | 1 170 380.00 | 1 705 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 458.00 | 242 574.00 | 31 883.00 | 274 458.00 |
BZ Autres créances | 785 615.00 | | 785 615.00 | 785 615.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 854.00 | 242 574.00 | 937 280.00 | 1 179 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 428.00 | 777 768.00 | 2 107 660.00 | 2 885 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 758.00 | 1 220 758.00 | | 1 220 758.00 |
DH Report à nouveau | 709 494.00 | 866 076.00 | | 709 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | -156 582.00 | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 572.00 | 1 986 344.00 | | 2 036 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 53 915.00 | | 22 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 18 854.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 087.00 | 102 202.00 | | 71 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 660.00 | 2 088 546.00 | | 2 107 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 014.00 | 1 754.00 | | 103 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785.00 | 158 336.00 | | 52 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 228.00 | -156 582.00 | | 50 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 362.00 | | | 1 706 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 705 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 1 695 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 364.00 | | | 1 696 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 574.00 | | | 692 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 574.00 | | | 692 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
VB T. V. A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VC Groupe et associés | 745 613.00 | 745 613.00 | | 745 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 230.00 | 792 114.00 | 268 116.00 | 1 060 230.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |