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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 633.00 | 19 920.00 | 40 713.00 | 60 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 681.00 | | 1 393 681.00 | 1 393 681.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 990.00 | 49 920.00 | 1 562 070.00 | 1 611 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
BZ Autres créances | 370 211.00 | | 370 211.00 | 370 211.00 |
CF Disponibilités | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 507.00 | | 846 507.00 | 846 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 497.00 | 49 920.00 | 2 408 577.00 | 2 458 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419 161.00 | | | 1 419 161.00 |
CU Autres participations | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -243 530.00 | -345 929.00 | | -243 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 163.00 | 102 399.00 | | -67 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 231.00 | 1 523 394.00 | | 1 456 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 012.00 | 48 812.00 | | 39 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 030.00 | 884 723.00 | | 856 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 068.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 32 872.00 | | 43 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 346.00 | 979 475.00 | | 952 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577.00 | 2 502 869.00 | | 2 408 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 319.00 | 940 505.00 | | 923 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 030.00 | | | 856 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 762.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 199 238.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 458.00 | 335 813.00 | | 130 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 622.00 | 233 414.00 | | 197 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 163.00 | 102 399.00 | | -67 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 658.00 | | 52 866.00 | 1 637 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 534.00 | 1 551 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 534.00 | 1 611 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 025.00 | | 52 866.00 | 1 577 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726.00 | 11 194.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 11 194.00 | | 8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 536.00 | 685 536.00 | | 685 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 393 681.00 | 1 393 681.00 | | 1 393 681.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 012.00 | 9 985.00 | 29 027.00 | 39 012.00 |
VI Groupe et associés | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 384.00 | 365 384.00 | 1.00 | 365 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 423.00 | 1 956 423.00 | | 1 956 423.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 346.00 | 923 319.00 | 29 027.00 | 952 346.00 |