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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 468.00 | 18 531.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 468.00 | 18 531.00 | 19 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BN En cours de production de biens | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 955.00 | | 399 955.00 | 399 955.00 |
BZ Autres créances | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 731.00 | 468.00 | 571 262.00 | 571 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 381.00 | | | 392 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 805.00 | | | -19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 380 960.00 | | | 380 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 262.00 | | | 571 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 963.00 | | 552 963.00 | 552 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 963.00 | | 552 963.00 | 552 963.00 |
FM Production stockée | | | -3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 972.00 | | | 565 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 777.00 | | | 585 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 805.00 | | | -19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307.00 | | 19 000.00 | 7 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307.00 | 19 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307.00 | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 19 000.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 2 246.00 | 2 022.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 2 246.00 | 2 022.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UX Autres créances clients | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
VB T. V. A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 380.00 | 456 380.00 | | 456 380.00 |
VW T.V.A. | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YT Sous‐traitance | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |