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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 751.00 | 152 183.00 | 47 568.00 | 199 751.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 3 273.00 | 48 962.00 | 52 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 155 456.00 | 146 529.00 | 301 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 416.00 | 13 759.00 | 3 057 656.00 | 3 071 416.00 |
BZ Autres créances | 4 338 449.00 | | 4 338 449.00 | 4 338 449.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 840.00 | 13 759.00 | 7 437 081.00 | 7 450 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 826.00 | 169 215.00 | 7 583 611.00 | 7 752 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -103 583.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 939.00 | 103 586.00 | | 959 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 941.00 | 385 003.00 | | 1 344 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 325.00 | 350 000.00 | | 304 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 741.00 | 1 754 643.00 | | 1 879 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 909.00 | 2 336 299.00 | | 415 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 072.00 | 1 360 075.00 | | 2 086 072.00 |
EA Autres dettes | 1 117 407.00 | 1 221 078.00 | | 1 117 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 216.00 | | | 435 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 669.00 | 7 022 094.00 | | 6 238 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 611.00 | 7 407 097.00 | | 7 583 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879 741.00 | | | 1 879 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 059 673.00 | | 12 059 673.00 | 12 059 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059 673.00 | | 12 059 673.00 | 12 059 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 267.00 | | | 223 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 546.00 | -18 829.00 | | 271 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 801.00 | 7 592 168.00 | | 12 279 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 862.00 | 7 488 582.00 | | 11 319 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 939.00 | 103 586.00 | | 959 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 268.00 | | 52 235.00 | 456 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 518.00 | 301 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 924.00 | 249 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 594.00 | 52 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 674.00 | | | 269 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | | 52 235.00 | 186 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 892.00 | 27 082.00 | 206 518.00 | 334 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 297.00 | 23 809.00 | 19 924.00 | 148 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | 3 273.00 | 186 594.00 | 186 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 017.00 | 13 434.00 | 12 692.00 | 13 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 017.00 | 13 434.00 | 12 692.00 | 13 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 017.00 | 13 434.00 | 12 692.00 | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 909.00 | 415 909.00 | | 415 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 101.00 | 747 101.00 | | 747 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 088.00 | 493 088.00 | | 493 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 546.00 | 271 546.00 | | 271 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 407.00 | 1 117 407.00 | | 1 117 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 216.00 | 435 216.00 | | 435 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 905.00 | 3 054 905.00 | | 3 054 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 785.00 | 4 058 785.00 | | 4 058 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 325.00 | 69 634.00 | 234 691.00 | 304 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 741.00 | 1 879 741.00 | | 1 879 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 489.00 | 207 489.00 | | 207 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 887.00 | 7 420 376.00 | 16 511.00 | 7 436 887.00 |
VW T.V.A. | 509 416.00 | 509 416.00 | | 509 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 669.00 | 6 003 978.00 | 234 691.00 | 6 238 669.00 |