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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 964.00 | 2 743.00 | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 911.00 | 26 259.00 | 54 652.00 | 80 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 084.00 | 509 307.00 | 81 777.00 | 591 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 775.00 | 93 899.00 | 81 875.00 | 175 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 495.00 | 630 431.00 | 221 064.00 | 851 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 556.00 | | 433 556.00 | 433 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 052.00 | 630 431.00 | 654 621.00 | 1 285 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 027.00 | 273 003.00 | | 315 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 542.00 | 46 024.00 | | -48 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 483.00 | 4 431.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 313 968.00 | 363 459.00 | | 313 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 903.00 | 150 974.00 | | 116 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 10 074.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 177 663.00 | | 141 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 105 385.00 | | 82 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 652.00 | 464 098.00 | | 340 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 621.00 | 827 557.00 | | 654 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 450.00 | 375 920.00 | | 281 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 293.00 | | 96 196.00 | 844 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 993.00 | 851 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 993.00 | 847 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 568.00 | | 96 196.00 | 840 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 682.00 | 55 159.00 | 49 410.00 | 624 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 742.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 459.00 | 54 417.00 | 49 410.00 | 624 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 903.00 | 57 701.00 | 59 202.00 | 116 903.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 653.00 | 281 451.00 | 59 202.00 | 340 653.00 |