| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 7 487.00 | 1 929.00 | 9 416.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 120.00 | 56 856.00 | 25 264.00 | 82 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 732.00 | 85 539.00 | 27 193.00 | 112 732.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 385.00 | 6 714.00 | 319 671.00 | 326 385.00 |
BZ Autres créances | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 492 362.00 | | 492 362.00 | 492 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 464.00 | 6 714.00 | 1 209 750.00 | 1 216 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 196.00 | 92 253.00 | 1 236 943.00 | 1 329 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 740 483.00 | 694 055.00 | | 740 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 579.00 | 46 428.00 | | 36 579.00 |
DL TOTAL (I) | 783 662.00 | 747 083.00 | | 783 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 93 131.00 | | 106 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 032.00 | 100 096.00 | | 106 032.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 1 657.00 | | 3 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 711.00 | 204 090.00 | | 228 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 281.00 | 399 115.00 | | 453 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 943.00 | 1 146 197.00 | | 1 236 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 765.00 | 399 115.00 | | 444 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 024.00 | | 21 758.00 | 95 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 112 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 558.00 | | 21 758.00 | 81 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 8 281.00 | | 77 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 585.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | 7 696.00 | | 70 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 4 779.00 | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 4 779.00 | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 4 779.00 | | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |
UX Autres créances clients | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 204 551.00 | 204 551.00 | | 204 551.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 399.00 | 680 399.00 | | 680 399.00 |
VW T.V.A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 765.00 | 444 765.00 | | 444 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 3 402.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 083.00 | 60 336.00 | | 49 083.00 |
ST Autres comptes | 94 435.00 | 101 355.00 | | 94 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 679.00 | 31 726.00 | | 41 679.00 |
YT Sous‐traitance | 154 176.00 | 153 500.00 | | 154 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 57.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 1 929.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 5 331.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 878.00 | 300 720.00 | | 283 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 689.00 | 173 568.00 | | 177 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 373.00 | 346 975.00 | | 339 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |