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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 786.00 | 15 786.00 | 152 000.00 | 167 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
072 Créances – Autres | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 853.00 | | 151 853.00 | 151 853.00 |
110 Total général Actif | 319 639.00 | 15 786.00 | 303 853.00 | 319 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 880.00 | 175 726.00 | | 97 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 500.00 | 66 911.00 | | 231 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 52 374.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 094.00 | 6 000.00 | | 53 094.00 |
230 Autres produits | | 2 594.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 474.00 | 303 605.00 | | 387 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 357.00 | 121 236.00 | | 39 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 5 035.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 107 902.00 | 102 005.00 | | 107 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 1 663.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 328.00 | 64 308.00 | | 79 328.00 |
252 Charges sociales | 36 580.00 | 36 153.00 | | 36 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 989.00 | | |
262 Autres charges | 128.00 | 364.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 953.00 | 332 752.00 | | 349 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 521.00 | -29 147.00 | | 37 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 831.00 | 70 400.00 | | 11 831.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 289.00 | 90 815.00 | | 18 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 063.00 | -43 894.00 | | 31 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |