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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 314.00 | 308 997.00 | 4 317.00 | 313 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 905.00 | 185 672.00 | 3 234.00 | 188 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BF Prêts | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 697.00 | 509 669.00 | 54 028.00 | 563 697.00 |
BT Marchandises | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BZ Autres créances | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 329.00 | | 1 443 329.00 | 1 443 329.00 |
CF Disponibilités | 480 988.00 | | 480 988.00 | 480 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 926.00 | | 2 436 926.00 | 2 436 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 623.00 | 509 669.00 | 2 490 954.00 | 3 000 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 135.00 | 337 347.00 | | 283 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 086.00 | 445 789.00 | | 472 086.00 |
DL TOTAL (I) | 810 222.00 | 838 135.00 | | 810 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 282.00 | 51 047.00 | | 648 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 409.00 | 586 247.00 | | 826 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 442.00 | 181 096.00 | | 156 442.00 |
EA Autres dettes | 49 600.00 | 44 547.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 733.00 | 862 936.00 | | 1 680 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 954.00 | 1 701 072.00 | | 2 490 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 566.00 | 1 680 733.00 | | 1 149 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 165.00 | | 50 472.00 | 520 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 563 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 548 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 165.00 | | 50 472.00 | 505 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 629.00 | 1 573.00 | 6 533.00 | 514 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 629.00 | 1 573.00 | 6 533.00 | 499 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 409.00 | 826 409.00 | | 826 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UP Prêts | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 648 282.00 | 648 282.00 | | 648 282.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 733.00 | 1 680 733.00 | | 1 680 733.00 |