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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 837.00 | 133 797.00 | 10 040.00 | 143 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 742.00 | 133 797.00 | 37 945.00 | 171 742.00 |
BT Marchandises | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
BZ Autres créances | 277 702.00 | | 277 702.00 | 277 702.00 |
CF Disponibilités | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 871.00 | | 591 871.00 | 591 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 613.00 | 133 797.00 | 629 816.00 | 763 613.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
DH Report à nouveau | 34 309.00 | 92 998.00 | | 34 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | -58 689.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 196 830.00 | 162 196.00 | | 196 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 789.00 | 38 554.00 | | 49 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 422.00 | 271 932.00 | | 324 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | 52 437.00 | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 19 489.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 986.00 | 389 432.00 | | 432 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 816.00 | 551 628.00 | | 629 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 720.00 | 4 077.00 | | 129 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 720.00 | 4 077.00 | | 129 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 422.00 | 324 422.00 | | 324 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VC Groupe et associés | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 841.00 | 277 945.00 | 17 895.00 | 295 841.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 986.00 | 425 966.00 | 7 021.00 | 432 986.00 |