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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 195.00 | 81 008.00 | 3 187.00 | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 867.00 | 221 455.00 | 10 411.00 | 231 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 643.00 | 302 463.00 | 235 179.00 | 537 643.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 440.00 | 302 463.00 | 329 976.00 | 632 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DH Report à nouveau | -25 892.00 | -26 172.00 | | -25 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 738.00 | 278.00 | | -43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159.00 | 47 896.00 | | 4 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 639.00 | 6 693.00 | | 81 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 389.00 | 82 560.00 | | 85 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 54 319.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 947.00 | 101 063.00 | | 109 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 816.00 | 244 635.00 | | 325 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 976.00 | 292 532.00 | | 329 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 494.00 | 243 708.00 | | 245 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 941.00 | | 370 941.00 | 370 941.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 413.00 | | 371 413.00 | 371 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 238.00 | 12 342.00 | | 13 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 272.00 | 3 288.00 | | 3 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | 708.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 7 911.00 | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 7 911.00 | | 6 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 8 041.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 8 041.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | -129.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 963.00 | 593 417.00 | | 390 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 702.00 | 593 138.00 | | 434 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 738.00 | 278.00 | | -43 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | 1 461.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 584.00 | | 7 059.00 | 530 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 003.00 | | 7 059.00 | 309 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 104.00 | 5 359.00 | | 297 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 104.00 | 5 359.00 | | 297 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 639.00 | 1 317.00 | 80 322.00 | 81 639.00 |
VI Groupe et associés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 475.00 | 13 475.00 | 7 000.00 | 20 475.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 816.00 | 245 494.00 | 80 322.00 | 325 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
ST Autres comptes | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |