| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 679 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 701 410.00 | |
BT Marchandises | | | 169 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 919 471.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 763 424.00 | 666 476.00 | | 763 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 055.00 | 116 948.00 | | 94 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 979.00 | 931 924.00 | | 1 005 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 669.00 | 699 966.00 | | 443 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 873.00 | 87 694.00 | | 155 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 037.00 | 194 760.00 | | 255 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 75 788.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 1 551.00 | | 16 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 492.00 | 1 059 759.00 | | 913 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 471.00 | 1 991 683.00 | | 1 919 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612.00 | 77 704.00 | | 4 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 222.00 | | | 2 240 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 1 934.00 | | 51 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 907.00 | 1 934.00 | | 51 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 000.00 | 16 680.00 | | 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | 16 680.00 | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | 16 680.00 | | 476 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 057.00 | 181 570.00 | 257 487.00 | 439 057.00 |
VI Groupe et associés | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 492.00 | 656 005.00 | 257 487.00 | 913 492.00 |