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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
040 Immobilisations financières | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 133.00 | 68 649.00 | 391 484.00 | 460 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
072 Créances – Autres | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
084 Disponibilités | 330 995.00 | | 330 995.00 | 330 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 545.00 | | 729 545.00 | 729 545.00 |
110 Total général Actif | 1 189 678.00 | 68 649.00 | 1 121 029.00 | 1 189 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 228.00 | | | 557 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101 407.00 | | | 101 407.00 |