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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 2 516.00 | 1 351.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 709.00 | 14 569.00 | 23 139.00 | 37 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 796.00 | 22 535.00 | 44 260.00 | 66 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 386.00 | 39 621.00 | 71 764.00 | 111 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BT Marchandises | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 955.00 | 17 191.00 | 222 764.00 | 239 955.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 415.00 | 17 191.00 | 451 224.00 | 468 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 802.00 | 56 813.00 | 522 989.00 | 579 802.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 190.00 | | | 223 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 989.00 | | | 522 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 197.00 | | 29 789.00 | 84 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 111 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 104 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 1 567.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 883.00 | | 28 221.00 | 78 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 13 711.00 | 2 600.00 | 28 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 216.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 13 495.00 | 2 600.00 | 26 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | 17 191.00 | 12 168.00 | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 17 191.00 | 12 168.00 | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | 17 191.00 | 12 168.00 | 12 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 191.00 | 12 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
YT Sous‐traitance | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 780.00 | | | 159 780.00 |