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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 860.00 | 64 543.00 | 1 317.00 | 65 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 438.00 | 203 944.00 | 24 494.00 | 228 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 011.00 | 272 692.00 | 625 318.00 | 898 011.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
BZ Autres créances | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 685.00 | | 763 685.00 | 763 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 696.00 | 272 692.00 | 1 389 004.00 | 1 661 696.00 |
CU Autres participations | 594 212.00 | | 594 212.00 | 594 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 980.00 | 20 761.00 | | 27 980.00 |
DG Autres réserves | 418 310.00 | 312 499.00 | | 418 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 521.00 | 144 380.00 | | -31 521.00 |
DK Provisions réglementées | 9 498.00 | 7 468.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 816 516.00 | 877 358.00 | | 816 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 156.00 | 35 480.00 | | 16 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | 7 727.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 112.00 | 127 722.00 | | 130 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 198.00 | 266 579.00 | | 385 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 247 138.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 487.00 | 684 646.00 | | 572 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 004.00 | 1 562 004.00 | | 1 389 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 780.00 | 672 242.00 | | 571 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | 304.00 | | 2 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 11 562.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | 2 438.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | -4 390.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 380.00 | 930 919.00 | | 695 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 902.00 | 786 539.00 | | 726 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 521.00 | 144 380.00 | | -31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 346.00 | | 44 652.00 | 872 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 988.00 | 898 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 683.00 | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 305.00 | 294 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 277.00 | | 11 326.00 | 294 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 181.00 | | 33 326.00 | 566 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 537.00 | 30 461.00 | 11 305.00 | 253 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | -7 683.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 649.00 | 38 143.00 | 11 305.00 | 241 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | 2 030.00 | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | 2 030.00 | | 7 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 555 198.00 | 555 198.00 | | 555 198.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VC Groupe et associés | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 165.00 | 12 457.00 | 707.00 | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 044.00 | 727 749.00 | 5 295.00 | 733 044.00 |
VW T.V.A. | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 487.00 | 571 780.00 | 707.00 | 572 487.00 |