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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 839.00 | 505.00 | 38 333.00 | 38 839.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 160 719.00 | 20 848.00 | 139 871.00 | 160 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 994.00 | 27 666.00 | 99 328.00 | 126 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 594.00 | 257 579.00 | 141 015.00 | 398 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 210.00 | 306 598.00 | 738 612.00 | 1 045 210.00 |
BT Marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 657.00 | 1 807.00 | 286 851.00 | 288 657.00 |
BZ Autres créances | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
CF Disponibilités | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 310.00 | 1 807.00 | 639 503.00 | 641 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 519.00 | 308 405.00 | 1 378 115.00 | 1 686 519.00 |
CU Autres participations | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 171.00 | 265 400.00 | | 268 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 771.00 | 2 771.00 | | 53 771.00 |
DL TOTAL (I) | 332 942.00 | 279 171.00 | | 332 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 523.00 | 693 065.00 | | 704 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 805.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 41 104.00 | | 70 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 061.00 | 159 764.00 | | 214 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 767.00 | | |
EA Autres dettes | 55 204.00 | 17 479.00 | | 55 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 173.00 | 918 984.00 | | 1 045 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 115.00 | 1 198 154.00 | | 1 378 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 166.00 | 370 214.00 | | 585 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 184.00 | | 26.00 | 1 046 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 045 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 307.00 | | | 686 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 26.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 863.00 | 101 735.00 | | 204 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 358.00 | 101 735.00 | | 204 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 1 364.00 | 303.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 1 364.00 | 303.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 1 364.00 | 303.00 | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 284 916.00 | 284 916.00 | | 284 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 523.00 | 144 517.00 | 419 933.00 | 604 523.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 710.00 | | | 340 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 712.00 | 414 307.00 | 6 405.00 | 420 712.00 |
VW T.V.A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 173.00 | 585 166.00 | 419 933.00 | 1 045 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 742.00 | 18 395.00 | | 16 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | 21 699.00 | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 149 501.00 | 158 291.00 | | 149 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 498.00 | 86 274.00 | | 100 498.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 335.00 | | 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 689.00 | 46 537.00 | | 57 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 686.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | 19 081.00 | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 333.00 | 91 151.00 | | 111 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 402.00 | 53 625.00 | | 60 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 557.00 | 313 136.00 | | 318 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |