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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 16 155.00 | 397.00 | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 150.00 | 92 820.00 | 75 329.00 | 168 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 365.00 | 273 958.00 | 181 407.00 | 455 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 505.00 | 383 584.00 | 890 921.00 | 1 274 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 038.00 | 5 883.00 | 53 156.00 | 59 038.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 144.00 | 5 883.00 | 228 261.00 | 234 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 649.00 | 389 467.00 | 1 119 182.00 | 1 508 649.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 042.00 | | | 578 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 023.00 | | | 268 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 328.00 | | | 1 110 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 182.00 | | | 1 119 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 484.00 | | | 878 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 887.00 | 72 697.00 | | 310 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 803.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 885.00 | 71 894.00 | | 294 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 023.00 | 268 023.00 | | 268 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042.00 | 346 198.00 | 231 844.00 | 578 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 269.00 | 115 031.00 | 23 237.00 | 138 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 328.00 | 878 484.00 | 231 844.00 | 1 110 328.00 |