| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 463.00 | 90 754.00 | 2 709.00 | 93 463.00 |
AP Constructions | 37 011.00 | 35 925.00 | 1 086.00 | 37 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 109 042.00 | 108.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 793.00 | 462 441.00 | 62 351.00 | 524 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 490.00 | 772 162.00 | 806 328.00 | 1 578 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 836.00 | | 517 836.00 | 517 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 028.00 | 55 929.00 | 551 099.00 | 607 028.00 |
BZ Autres créances | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
CF Disponibilités | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 451.00 | 55 929.00 | 1 389 522.00 | 1 445 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 941.00 | 828 092.00 | 2 195 849.00 | 3 023 941.00 |
CU Autres participations | 724 000.00 | 74 000.00 | 650 000.00 | 724 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
DG Autres réserves | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
DH Report à nouveau | 39 408.00 | 320 649.00 | | 39 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 608.00 | -281 241.00 | | 227 608.00 |
DL TOTAL (I) | 715 824.00 | 488 215.00 | | 715 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 510.00 | 7 977.00 | | 24 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 510.00 | 19 449.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 1 308.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 100.00 | 581 673.00 | | 628 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 637.00 | 401 990.00 | | 218 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 574.00 | 103 639.00 | | 90 574.00 |
EA Autres dettes | 516 511.00 | 607 877.00 | | 516 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 515.00 | 1 696 487.00 | | 1 455 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 849.00 | 2 204 152.00 | | 2 195 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 673 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 813.00 | 2 266.00 | | 18 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 813.00 | -2 266.00 | | -18 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 010.00 | -728.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 386.00 | 1 155 998.00 | | 1 694 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 777.00 | 1 437 239.00 | | 1 466 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 608.00 | -281 241.00 | | 227 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 515.00 | | 7 975.00 | 1 570 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 050.00 | | 93 463.00 | -2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 744 294.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 196.00 | | 1 217.00 | 90 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 676.00 | | 1 668.00 | 744 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 644.00 | | 5 090.00 | 735 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 727.00 | 67 436.00 | | 630 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 046.00 | 10 708.00 | | 80 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 681.00 | 56 728.00 | | 550 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 449.00 | 18 813.00 | 13 752.00 | 19 449.00 |
6T Sur comptes clients | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 929.00 | 10 000.00 | | 119 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 378.00 | 28 813.00 | 13 752.00 | 139 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 813.00 | 11 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 100.00 | 628 100.00 | | 628 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 511.00 | 516 511.00 | | 516 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 543 540.00 | 543 540.00 | | 543 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VB T. V. A. | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VC Groupe et associés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 643.00 | 894 643.00 | | 894 643.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 515.00 | 1 455 515.00 | | 1 455 515.00 |