| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 172 719.00 | 86 675.00 | 86 043.00 | 172 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 335.00 | 454.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 77 501.00 | 66 439.00 | 143 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 019.00 | 173 302.00 | 191 717.00 | 365 019.00 |
BT Marchandises | 473 822.00 | | 473 822.00 | 473 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 652 614.00 | | 652 614.00 | 652 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 536.00 | | 1 331 536.00 | 1 331 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 555.00 | 173 302.00 | 1 523 253.00 | 1 696 555.00 |
CU Autres participations | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 169.00 | | | 426 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
DL TOTAL (I) | 815 878.00 | | | 815 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
EA Autres dettes | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 375.00 | | | 707 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 253.00 | | | 1 523 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 375.00 | | | 462 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 444.00 | 100 444.00 | 245 000.00 | 345 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 850.00 | 205 100.00 | 23 750.00 | 228 850.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 375.00 | 462 375.00 | 245 000.00 | 707 375.00 |